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迎泽区河道所2015部门决算及三公经费公开

索引号：	014-β00-1-2016-0002	发布机构：	水务局
已阅读：	5	更新时间：	2016-09-28
文号：		关键字：	河道所,2016,决算,公开

第一部分

河道所部门概况

一、主要职能

太原市迎泽区河道管理所单位概况

单位主要职能:负责区域内河道日常的管理、养护、维护及汛期的防汛抢险工作。

2016年主要工作任务:着力抓好河道管理范围内河道整治，美化河道；健全河道管理体系，真正实现南沙河工程全面开展，加强对人员到位、经费安排、制度落实、工作效果等方面的检查、考核、评比，真正做到八项长效机制的建设，努力使河道管理工作常态化；加强河道巡视管理、保证巡视率和出勤率，提高河道日常管理；做好防汛准备工作，做好24小时防汛值班制度，强化防大汛抢大险意识；按照河道管理办法的要求，尽快制定河道防汛的工作方案，完善各项管理规范和标准，确保顺利开展河道管理工作。

二、部门预算单位构成

、。

2015年纳入河道所部门决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原市迎泽区河道管理所
2
3
4
…

第二部分

河道所2015年部门决算表

2015年收入支出决算表

公开01表

编制单位：河道所 2016年9 月金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	2578478.50	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	364864.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	134025
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	2079588.70
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	2578478.5	本年支出合计	60	2578478.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	49255	交纳所得税	62
基本支出结转	27	49255	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	49255
	31		基本支出结转	67	49255
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	2627733.50	总计	70	2627733.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2015年收入决算表

公开02表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2578478.50	2578478.50
2080502			事业单位离退休	364864.80	364864.80
2100502			事业单位医疗	134025	134025
2130306			水利工程运行于维护	2079588.70	2079588.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年支出决算表

公开03表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2578478.50	2557378.5	21100
2080502			事业单位离退休	364864.80	364864.80
2100502			事业单位医疗	134025	134025
2130306			水利工程运行于维护	2079588.70	2058488.70	21100

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2015年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次
一、一般公共预算财政拨款	1	2578478.50	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	364864.80	364864.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	134025	134025
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	2079588.70	2079588.70
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	2578478.50	本年支出合计	77	2578478.50	2578478.50
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	49255	年末财政拨款结转和结余	79	49255	49255
一、一般公共预算财政拨款	27	49255	基本支出结转	80	49255	49255
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	2627733.50	总计	83	2627733.50	2627733.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2578478.50	255738.50	21100
2080502			事业单位离退休	364864.80	364864.80
2100502			事业单位医疗	134025	134025
2130306			水利工程运行于维护	2079588.70	2058488.70	21100

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）

公开06表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		2557378.50	2439580.60	11797.90
301	工资福利支出	1958351.80	1958351.80
30101	基本工资	587960.00	587960.00
30102	津贴补贴	71181.00	71181.00
30103	奖金	167526	167526
30104	社会保障缴费	497736.80	497736.80
30105	伙食费
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	633948	633948
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	108797.90		108797.90
30201	办公费	26758.70		26758.70
30202	印刷费	1683		1683
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	504		504
30206	电费	6671.70		6671.70
30207	邮电费	6100		6100
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	790		790
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费	7518		7518
30231	公务用车运行维护费	58772.50		58772.50
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	481228.80	481228.80
30301	离休费
30302	退休费	364864.80	364864.80
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金	1800	1800
30310	生产补贴
30311	住房公积金	109905	10905
30312	提租补贴	4659	4659
30313	购房补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	其他资本性支出	9000
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置	9000
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31008	物资储备
31009	土地补偿
31010	安置补助
31011	地上附着物和青苗补偿
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31020	产权参股
31099	其他资本性支出
其他支出				9000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2015年部门决算公开相关信息统计表

公开08表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	15000	14285
货物	2	15000	14285
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开09表

编制单位：河道所 2016年 9 月金额单位：元

项目	2015年决算数	备注
（一）合计	68772.50
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费
其中：公务用车运行维护费	68772.50
公务用车购置	68772.50
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）