迎泽区财政局2015年部门决算及

“三公”经费决算公开

第一部分

概况

主要职能

（一）制定全区财政、税收、财务、会计管理及国有资产管理的政策和制度，研究提出地方税收政策的调整建议。

（二）编制年度本级预决算草案并组织执行。负责审核批复部门（单位）的年度预算、审核、批复、调整工作。办理区级预算追加事宜。

（三）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理；管理本级财政银行账户和区级预算单位银行账户；编报全区财政收支月报；编制并汇总决算和部门总决算；负责综合性财政统计及分析工作；管理区级非税收入资金（包括预算外资金）及其专户。

（四）建立全区国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全区国有资产，审核批复国有资产配置、处置等事项。承担区级政府采购预算的审核工作。

（五）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。

（六）负责管理全区的会计工作，研究提出会计改革和管理建设，拟定全区会计管理规划，宣传贯彻会计法规、规章制度，并检查其执行情况，监督和规范会计行为，负责组织实施会计人员的从业资格管理、继续教育、业务培训工作等。

（七）受理预算单位支付申请，办理财政国库直接支付业务、定期与国库科，代理银行、预算单位对账等。

（八）审查政府性投资建设项目的工程概（预）算、竣工决（结）算，对财政性投资项目进行评估咨询评价，为政府提供项目的前期决策分析。

2015年主要工作任务

围绕2015年一般公共预算收入的完成，进一步调整优化支出结构，强化民生资金和区政府重点工程资金的使用监管，确保财政资金使用效益。积极推进全口径预决算工作；建立项目库，实行中期财政规划管理；推进“三公”经费预算和预决算的编制和公开；加强结余结转资金管理，提高资金使用效益；进一步深入国库集中支付改革，扩大直接支付范围，加快项目资金的支出进度，加强预算绩效管理；加强机关内部管理，完善管理制度。

部门预算单位构成

       迎泽区财政局部门预算由财政局局机关、局下属单位国库支付中心组成。

    2015年纳入财政局部门决算汇编范围的单位情况见下表：

第三部分

财政局2015年部门决算情况说明

 一、收入决算总体安排情况

 2015年收入决算8073528.27元。其中：财政拨款8073528.27元。

 二、支出决算总体安排情况

 2015年支出决算8396395.07元。

 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出6824982.33元，社会保障和就业支出908480.74元，医疗卫生与计划生育支出279265元，资源勘探信息等支出15000元，其他支出368667元。

 2、按支出经济分类，包括包括行政运行2764174.56元，一般行政管理事务40000元，财政国库业务56793.71元，财政委托业务支出1441040.24元，其他财政事务支出2522973.82元，归口管理的行政单位离退休904880.74元，离退休人员管理机构3600元，行政单位医疗172376元，事业单位医疗96889元，计划生育服务5000元，其他人口与计划生育事务支出5000元，其他安全生产监管支出15000元，其他支出368667元。

 三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

     2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出8396395.07元。

 1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出6824982.33元，社会保障和就业支出908480.74元，医疗卫生与计划生育支出279265元，资源勘探信息等支出15000元，其他支出368667元。

 2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出8356395.07元，包括行政运行2764174.56元，财政国库业务56793.71元，财政委托业务支出1441040.24元，其他财政事务支出2522973.82元，归口管理的行政单位离退休904880.74元，离退休人员管理机构3600元，行政单位医疗172376元，事业单位医疗96889元，计划生育服务5000元，其他人口与计划生育事务支出5000元，其他安全生产监管支出15000元，其他支出368667元。项目支出40000元，包括一般行政管理事务40000元。

 3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出3160582.04元，基本工资1077106元、津贴补贴1049895元、奖金637690元、社会保障缴费395891.04元，商品和服务支出3053452.79元，办公费297083.40元、印刷费95642.47元、邮电费26790元、维修（护）费97084元、租赁费22698元、培训费93225元、公务接待费254元、劳务费220553.20元、委托业务费1949109.64元、福利费16800元、公务用车运行维护费141562.11元、其他交通费用15083.56元、其他商品和服务支出77567.41元，对个人和家庭的补助支出2092538.24元，退休费904880.74元、生活补助31862.16元、救济费3000元、奖励金884202元、住房公积金224244元、提租补贴1049.34元、其他对个人和家庭的补助支出43300元，其他资本性支出49822元，办公设备购置49822元。

 四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

 按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0元；项目支出0元。

 五、其他部分决算情况

 1、政府采购情况：货物采购预算65000元，采购金额34712元，服务采购预算3340000元，采购金额1584476.01元。机关运行费3103274.79元，国有资产占用情况：一般公务用车8辆。

 2、“三公经费”支出情况：公务接待费254元，公务用车运行及维护费141562.11元。以上各项根据经费的安排，在使用时本着节约办事的原则，经费支出都有减少。