| 索引号： | 009-β00-1-2016-0003 | 发布机构： | 财政局 |
|---|---|---|---|
| 已阅读： | 0 | 更新时间： | 2016-09-22 |
| 文号： | 关键字： | 区财政局,2016年,部门预算,“三公”经费,预算公开 |
迎泽区财政局2016年部门预算及
“三公”经费预算公开
第一部分
概况
主要职能
（一）制定全区财政、税收、财务、会计管理及国有资产管理的政策和制度，研究提出地方税收政策的调整建议。
（二）编制年度本级预决算草案并组织执行。负责审核批复部门（单位）的年度预算、审核、批复、调整工作。办理区级预算追加事宜。
（三）贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行区级财政国库集中收付制度并进行监督管理；管理本级财政银行账户和区级预算单位银行账户；编报全区财政收支月报；编制并汇总决算和部门总决算；负责综合性财政统计及分析工作；管理区级非税收入资金（包括预算外资金）及其专户。
（四）建立全区国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理全区国有资产，审核批复国有资产配置、处置等事项。承担区级政府采购预算的审核工作。
（五）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款。
（六）负责管理全区的会计工作，研究提出会计改革和管理建设，拟定全区会计管理规划，宣传贯彻会计法规、规章制度，并检查其执行情况，监督和规范会计行为，负责组织实施会计人员的从业资格管理、继续教育、业务培训工作等。
（七）受理预算单位支付申请，办理财政国库直接支付业务、定期与国库科，代理银行、预算单位对账等。
（八）审查政府性投资建设项目的工程概（预）算、竣工决（结）算，对财政性投资项目进行评估咨询评价，为政府提供项目的前期决策分析。
2016年主要工作任务
围绕2016年一般公共预算收入的完成，进一步调整优化支出结构，强化民生资金和区政府重点工程资金的使用监管，确保财政资金使用效益。积极推进全口径预决算工作；建立项目库，实行中期财政规划管理；推进“三公”经费预算和预决算的编制和公开；加强结余结转资金管理，提高资金使用效益；进一步深入国库集中支付改革，扩大直接支付范围，加快项目资金的支出进度，加强预算绩效管理；加强机关内部管理，完善管理制度。
部门预算单位构成
迎泽区财政局部门预算由财政局局机关、局下属单位国库支付中心组成。
2016年纳入财政局部门预算汇编范围的单位情况见下表：
序号 | 单位名称 |
1 | 太原市迎泽区财政局 |
2 | 太原市迎泽区国库支付中心 |
3 |
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4 |
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… |
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第二部分
表一：2016年收支预算总表 | |||||
单位名称：财政局 | 单位：元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 |
收入合计 | 6,353,454.72 | 支出合计 | 6,353,454.72 | 支出合计 | 6,353,454.72 |
一、一般公共预算资金（小计） | 6,353,454.72 | 一、一般公共服务支出 | 5,144,602.32 | 一、工资福利支出 | 2,121,267.74 |
财政拨款 | 6,353,454.72 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 2,955,746.30 | |
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 1,220,440.68 | ||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
二、纳入专户管理的事业资金 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||
三、政府性基金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||
四、其他资金 | 七、社会保障和就业支出 | 1,017,852.40 | 七、基本建设支出 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 191,000.00 | 八、其他资本性支出 | 56,000.00 | ||
九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||
十、城乡社区支出 | |||||
十一、农林水支出 | |||||
十二、交通运输支出 | |||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十四、商业服务业等支出 | |||||
十五、金融支出 | |||||
十六、援助其他地区支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、预备费 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
二十二、转移性支出 | |||||
表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 | |||||||
单位名称：财政局 |
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| 单位：元 | |||
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
合计 | 6,353,454.72 | 3,368,464.72 | 2,984,990.00 | ||||
一般公共服务支出 | 5,144,602.32 | 2,283,112.32 | 2,861,490.00 | ||||
财政事务 | 5,144,602.32 | 2,283,112.32 | 2,861,490.00 | ||||
行政运行（财政事务） | 3,112,712.32 | 2,283,112.32 | 829,600.00 | ||||
财政国库业务 | 39,900.00 | 39,900.00 | |||||
财政委托业务支出 | 1,991,990.00 | 1,991,990.00 | |||||
社会保障和就业支出 | 1,017,852.40 | 894,352.40 | 123,500.00 | ||||
行政事业单位离退休 | 1,017,852.40 | 894,352.40 | 123,500.00 | ||||
归口管理的行政单位离退休 | 1,014,352.40 | 894,352.40 | 120,000.00 | ||||
离退休人员管理机构 | 3,500.00 | 3,500.00 | |||||
医疗卫生与计划生育支出 | 191,000.00 | 191,000.00 | |||||
医疗保障 | 191,000.00 | 191,000.00 | |||||
行政单位医疗 | 191,000.00 | 191,000.00 | |||||
表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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填报单位：财政局 | 单位：元 |
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经济科目名称 | 预算数 |
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合计 | 3,368,464.72 |
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人员经费 | 2,954,208.42 |
| |||||
工资福利支出 | 1,857,267.74 |
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基本工资 | 645,612.00 |
| |||||
津贴补贴 | 544,952.00 |
| |||||
年终一次性奖金 | 53,801.00 |
| |||||
社会保障缴费 | 533,814.60 |
| |||||
绩效工资 | 79,088.14 |
| |||||
对个人和家庭的补助 | 1,096,940.68 |
| |||||
退休费 | 894,352.40 |
| |||||
奖励金 | 4,200.00 |
| |||||
住房公积金 | 182,935.80 |
| |||||
住房补贴 | 672.48 |
| |||||
其他对个人和家庭的补助支出 | 14,780.00 |
| |||||
日常公用经费 | 414,256.30 |
| |||||
商品和服务支出 | 414,256.30 |
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办公费 | 65,000.00 |
| |||||
邮电费 | 19,200.00 |
| |||||
差旅费 | 3,000.00 |
| |||||
维修(护)费 | 20,000.00 |
| |||||
公务接待费 | 2,200.00 |
| |||||
劳务费 | 42,000.00 |
| |||||
工会经费 | 22,209.84 |
| |||||
福利费 | 14,646.46 |
| |||||
公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
| |||||
其他商品和服务支出 | 200,000.00 |
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表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称：财政局 | 单位：元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 28,200.00 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | 2,200.00 |
3、公务用车费 | 26,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 26,000.00 |
（2）公务用车购置费 | |
表一：2016年收支预算总表 | |||||||||||
单位名称：支付中心 |
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| 单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||||
收入合计 | 2,859,590.85 | 支出合计 | 2,859,590.85 | 支出合计 | 2,859,590.85 | ||||||
一、一般公共预算资金（小计） | 2,859,590.85 | 一、一般公共服务支出 | 2,738,590.85 | 一、工资福利支出 | 2,156,229.21 | ||||||
财政拨款 | 2,859,590.85 | 二、国防支出 | 二、商品和服务支出 | 469,865.16 | |||||||
行政事业性收费资金 | 三、公共安全支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 202,246.48 | ||||||||
专项资金 | 四、教育支出 | 四、对企事业单位的补贴 | |||||||||
二、纳入专户管理的事业资金 | 五、科学技术支出 | 五、转移性支出 | |||||||||
三、政府性基金 | 六、文化体育与传媒支出 | 六、债务利息支出 | |||||||||
四、其他资金 | 七、社会保障和就业支出 | 七、基本建设支出 | |||||||||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 121,000.00 | 八、其他资本性支出 | 31,250.00 | ||||||||
九、节能环保支出 | 九、其他支出 | ||||||||||
十、城乡社区支出 | |||||||||||
十一、农林水支出 | |||||||||||
十二、交通运输支出 | |||||||||||
十三、资源勘探电力信息等支出 | |||||||||||
十四、商业服务业等支出 | |||||||||||
十五、金融支出 | |||||||||||
十六、援助其他地区支出 | |||||||||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||||||||
十八、住房保障支出 | |||||||||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||||||||
二十、预备费 | |||||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||||
二十二、转移性支出 | |||||||||||
| 表二：2016年一般公共预算资金支出预算表 |
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| 单位名称：支付中心 |
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| 单位：元 |
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| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
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| 合计 | 2,859,590.85 | 2,337,290.85 | 522,300.00 |
| ||||||
| 一般公共服务支出 | 2,738,590.85 | 2,216,290.85 | 522,300.00 |
| ||||||
| 财政事务 | 2,738,590.85 | 2,216,290.85 | 522,300.00 |
| ||||||
| 其他财政事务支出 | 2,738,590.85 | 2,216,290.85 | 522,300.00 |
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| 医疗卫生与计划生育支出 | 121,000.00 | 121,000.00 |
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| 医疗保障 | 121,000.00 | 121,000.00 |
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| 事业单位医疗 | 121,000.00 | 121,000.00 |
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表三：2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | ||
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填报单位：支付中心 | 单位：元 | |
经济科目名称 | 预算数 | |
合计 | 2,337,290.85 | |
人员经费 | 2,094,475.69 | |
工资福利支出 | 1,892,229.21 | |
基本工资 | 650,460.00 | |
津贴补贴 | 82,938.40 | |
年终一次性奖金 | 54,205.00 | |
社会保障缴费 | 483,386.54 | |
绩效工资 | 621,239.27 | |
对个人和家庭的补助 | 202,246.48 | |
奖励金 | 9,600.00 | |
住房公积金 | 187,419.28 | |
住房补贴 | 367.20 | |
其他对个人和家庭的补助支出 | 4,860.00 | |
日常公用经费 | 242,815.16 | |
商品和服务支出 | 211,565.16 | |
办公费 | 94,785.00 | |
邮电费 | 12,000.00 | |
维修(护)费 | 11,500.00 | |
劳务费 | 1,830.00 | |
工会经费 | 13,009.20 | |
福利费 | 14,805.96 | |
公务用车运行维护费 | 61,600.00 | |
其他商品和服务支出 | 2,035.00 | |
其他资本性支出 | 31,250.00 | |
办公设备购置 | 31,250.00 | |
表四：2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
单位名称：支付中心 | 单位：元 |
项 目 | 金额 |
合计 | 30,000.00 |
1、因公出国（境）费用 | |
2、公务接待费 | |
3、公务用车费 | 30,000.00 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 30,000.00 |
（2）公务用车购置费 | |
第三部分
2016年财政局部门预算安排情况说明
一、 收入预算总体安排情况
2016年预算收入9213045.57元。其中：财政拨款9213045.57元。
二、支出预算总体安排情况
2016年支出预算9213045.57元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出7883193.17元，社会保障和就业支出1017852.4元，医疗卫生与计划生育支出312000元。
2、按支出经济分类，包括包括工资福利支出4277496.95元，商品和服务支出3425611.46元，对个人和家庭的补助支出1422687.16元，其他资本性支出87250元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2016年部门预算中，一般公共预算资金安排支出9213045.57元。
1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出/财政事务/行政运行（财政事务）3112712.32元，一般公共服务支出/财政事务/财政国库业务39900元，一般公共服务支出/财政事务/财政委托业务支出1991990元，一般公共服务支出/财政事务/其他财政事务支出2738590.85元，社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/归口管理的行政单位离退休1014352.40元，社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/离退休人员管理机构3500元，医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政事业单位医疗312000元。
2、按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出5705755.57元，包括人员支出5048684.11元、日常公用支出657071.46元；项目支出3507290元，包括行政运行（财政事务）829600元，财政国库业务39900元，财政委托业务支出1991990元，其他财政事务支出522300元，归口管理的行政单位离退休120000元，离退休人员管理机构支出项目3500元。
3、一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括人员经费5048684.11元，工资福利支出3749496.95元，基本工资1296072元、津贴补贴627890.4元、年终一次性奖金108006元、社会保障缴费1017201.14元、绩效工资700327.41元，对个人和家庭的补助支出1299187.16元，退休费894352.4元、奖励金13800元、住房公积金370355.08元，住房补贴1039.68元、其他对个人和家庭的补助支出19640元；日常公用经费657071.46元，商品和服务支出625821.46元，办公费159785元、邮电费31200元、维修（护）费31500元、差旅费3000元、公务接待费2200元、劳务费43830元、工会经费35219.04元、福利费29452.42元、公务用车运行维护费87600元、其他商品和服务支出202035元，其他资本性支出31250元，办公设备购置31250元。
四、2016年一般公共预算“三公”经费公务用车维护费比去年下降，原因是公车改革。